在技术面的领域中，无论投资者用的是形态学、数据分析还是其他衍生的技术分析方法，背离都时常是这些策略当中的关键节点。
今天小编将会讲解背离的意思、背后代表的涵义与使用方法，帮助投资者明白为什麽要重视背离信号、如何判断背离信号，与最重要的、如何掌握背离信号。
什麽是背离信号？
背离是一种常见的技术分析现象，用于评估价格走势和相关指标之间的差异，进而预测市场趋势的转折点。在技术分析中，我们通常使用各种技术指标来衡量市场的趋势和动能，例如移动平均线、相对强弱指标（RSI）、MACD等。
当两个呈现相似结论的指标在力度上、目的上产生不同的走势时，在投资市场当中就称之为背离信号。
背离信号在技术分析中被广泛应用，它可以提供一些有用的交易讯号和趋势反转的预测。
背离信号的重要性与意义
背离信号在技术分析中具有重要的意义，它提供了对市场趋势进行判断的一个另类角度。当市场出现背离时，意味着价格与指标之间存在着分歧，可能暗示着市场可能出现转折或调整的机会。
但要注意的是，背离信号没有超脱技术指标的限制，也就是说它仍是一种统计上的概念，存在有虚假的结论以及受到投资市场心理反向操作的可能性。所以儘管背离信号是一个相当强力的进出场判断依据，但投资者仍要仔细学习背离信号的结构、重点与注意事项，才能在诡谲的投资市场当中做出正确的投资策略、获取稳定的投资报酬。
背离信号的种类
背离信号的形成结构有多种，但背离信号本身结构仅分为正向背离和负向背离两种情况
正向背离
当价格创新低，但相关指标却出现上升的情况时，即为正向背离。这意味着市场可能即将出现反转或回升的趋势，投资者应该警觉可能出现的转折点。
负向背离
相反地，当价格创新高，但相关指标却出现下降的情况时，即为负向背离。这可能预示着市场可能即将出现调整或下跌的趋势，投资者应该谨慎考虑是否继续持有仓位。
背离信号的技术分析
背离信号的技术分析在市场中被广泛使用，投资者可以利用各种指标来判断背离现象，进行更深入的分析。
在背离信号的技术分析当中，以下两种是主流的分析方法：
使用成交量来判断背离
成交量是市场交易的重要指标，也是判断背离的一个关键要素。在正向背离情况下，如果价格出现新低，但成交量却减少，这可能意味着卖压减弱，多头力量开始积聚，市场可能转为看涨。相反，在负向背离情况下，如果价格出现新高，但成交量却减少，这可能表示买气不足，空头力量开始增强，市场可能转为看跌。因此，成交量的变化对背离的判断至关重要。
应用技术指标观察背离现象
技术指标是指一门技术分析当中给予的判断依据，一个技术指标所呈现的力度、结论与方向与价格的力度、结论与方向有所不同时，就是一种背离信号。
所以应用技术指标所分析的背离信号有许多重点，投资者需要了解背离的本质、技术指标分析的本质并能够独力侦知、排除指标特殊状况与错误结论的能力。今天我们就以RSI指标来当作应用技术指标判断背离信号的举例：
相对强弱指标（RSI）是一种常用的技术指标，用于衡量市场的超买或超卖情况。
当价格出现新高或新低时，同时RSI指标也出现不同的变化趋势，可能产生背离现象。例如，当价格创新高，但RSI指标却未能达到相应的高点，这就可能是负向背离的信号，预示着市场可能转为看跌。反之，当价格创新低，但RSI指标却未能达到相应的低点，这可能是正向背离的信号，预示着市场可能转为看涨。
在应用这些方法时，投资者应该谨慎分析背离的真实性和可靠性，避免基于单一指标做出交易决策。最好结合多种技术指标和其他相关资讯进行综合分析，以提高判断的准确性。
关于背离信号技术分析的知识补充
在讲解背离信号的注意事项前，小编将补完关于背离技术分析的补充，让投资者更明白该如何排除技术分析当中的杂讯、错误及特殊状况。
成交量产生背离信号的原因
投资者必须明白，基于成交量产生的背离是什麽原理基础。
成交量是衡量市场参与程度的指标，通常在交易量增加时，市场参与度较高，表示多方和空方在价格方向上有较大的争夺。相反地，成交量下降时，市场参与度较低，表示多空双方交投较少，可能意味着市场出现观望态度或缺乏明确的趋势。
因此，当价格行情创新高时，表示多方力量强劲，正在推动价格上升。这种情况下，价格与成交量出现背离的原因可能有几个解释：
交易者情绪
交易者的情绪可能导致成交量的下降。例如，市场上可能出现追高行为，但另一方面，也有交易者选择在价格达到新高点时卖出（套利行为），从而造成成交量下降。
市场迟滞
市场参与者可能需要时间来反应价格行情的变化，尤其是在价格创新高时，可能会有观望的情况。因此，成交量下降可能是因为市场迟滞导致交易者暂时未进入市场。
外部因素
有时候，成交量下降可能受到外部因素的影响，例如市场的整体风险情绪、重要的经济数据公布等，都可能导致交易者暂时观望，从而影响成交量的变化。
理解这些原理后，投资者会明白，基于成交量产生的背离信号，背后都代表着的是反方向资金的入场，所以会有大概率产生随后的反向行情趋势。对此投资者需要注意的是反向趋势的力度与深度，若投资者成功预测了方向，但没能成功预判力度，导致行情回弹、反转，一样会承受投资上的亏损。
技术指标产生背离信号的原因
技术指标本身有其形成的公式与结构，不同的技术指标配合行情价格产生的背离有不同的注意事项。
当技术指标呈现新高或新低，但价格行情却未能创新高或新低。这种情况称为「隐藏背离」，它通常出现在趋势的中期或长期转折点上，跟基于成交量产生的背离信号相比，较为隐蔽和难以察觉。
隐藏背离的原因涉及到市场中的交易者行为和心理。当技术指标呈现新高或新低，显示市场中的交易者多头或空头力量相对强大，而价格却未能创新高或新低时，意味着市场中可能存在对价格行情不确定的看法。这种情况下，多头力量使技术指标上升，但同时也有相对的空头力量在价格上形成阻力，导致价格无法进一步向上突破。相反，对于新低的情况，空头力量使技术指标下降，但同时也有相对的多头力量在价格上形成支撑，导致价格无法进一步向下突破。
若我们一样以RSI指标作为背离信号的讲解，那麽交易者得先熟悉RSI指标的基础，我们假设一个情境是当我们知道RSI的本质是连续多日的涨跌幅的平均呈现时，一旦RSI呈现新高，就表示过去连续多日之间，行情逐渐转为直线上涨；而价格不破新高，表示买入的力道呈现萎缩、开始与回补与卖空的力道相拉锯。
此时产生的背离信号，本质就是『买涨的力道衰竭，可以开始期待卖空入场与买涨的获利了解所产生的重合下跌』。
从此可以看出，关于技术指标所判断的背离信号，其使用上比较複杂，投资者需要了解该技术指标的组成，才能正确地得出背离信号的结论与重点，并进一步结合其他情报与资讯去过滤杂讯与风险。
背离信号的解读与应用
讲解完补充，接着让我们在总体面上重新审视背离信号的注意事项：
背离信号主要用途是证实趋势转折
背离通常被视为趋势转折的信号，即市场可能从上升趋势转为下跌趋势，或从下跌趋势转为上升趋势。
例如，在上升趋势中，若价格创新高但相关指标未能跟随，可能预示着可能出现下跌趋势。
反之，在下跌趋势中，若价格创新低但相关指标未能跟随，可能预示着可能出现上升趋势。
投资者应该谨慎观察背离信号，确保市场趋势确实有所转折，并结合其他技术指标进行验证。
注意虚假背离信号的可能性
虽然背离被视为趋势转折的信号，但有时也会出现虚假背离，即价格和相关指标出现背离现象，但市场实际上并未发生明显的转折。虚假背离可能是市场短期波动或偶然的反应，而非真实的趋势转折。
例如投资者观察到背离信号，但市场的基本面与其他情报都显示行情转折的可能性极低，此时投资者就不能过度信赖背离信号，而是要考虑持续观察或谨慎参与。
因此，投资者在观察背离信号时应保持谨慎，并结合其他技术指标和市场情况进行综合判断，避免误判。
不能忘却背离信号的核心目的，背离信号只是判断转折的工具之一，并不代表绝对的投资策略结论。
结合其他技术指标进行全面分析
背离信号通常是技术分析的一部分，投资者应该结合其他技术指标进行全面分析。例如，可以应用移动平均线、相对强弱指标、MACD等指标来验证背离信号的有效性，并确定是否应该进行交易。透过结合多种指标和方法，投资者可以提高判断背离的准确性，并更有效地应用背离信号于实际交易中。
虽然不同的技术指标代表的涵义不同，但投资者可以尝试挑选性质相同的指标去同时判断背离，并当作以此强化/减弱背离信号的基础。
像是用複数判断买超卖超区间的指标，去查看其中一个指标产生的背离信号是否同样出现在其他指标中，藉此决定这个背离信号是否为强力的指标信号。
确认观察背离信号使用的时间尺度
不同的时间尺度可能会产生不同的背离信号，因此投资者应该根据自己的交易风格和投资目标来选择适合的时间尺度进行确认。
首先，确认时间尺度指的是观察背离信号的时间范围。在日内交易或短期交易中，投资者可能更倾向于使用较短的时间尺度，如5分钟或15分钟的K线图，以捕捉较短期的价格波动和交易机会。而对于中长期投资者来说，他们可能更关注日线或週线的K线图，以观察更长期的趋势和背离信号。
确认时间尺度还涉及到背离信号的确认期间。即使出现了背离信号，投资者也不应立即进行交易，而是应该给予信号一定的确认期间，确保该信号是有效的并且不是假象。这是因为市场波动性和噪音可能会导致短期内出现虚假背离信号，因此需要给予信号足够的时间来验证其有效性。
可以明白的是，较大时间週期的信号，其准确性一定也高于小时间週期的指标信号。
但短期交易的投资者必须格外留意的一点是，自己当下参与的信号，可能是长期信号的一部分。所以虽然短期投资者可以透过小时间週期参与较短的行情趋势，但也要注意必须留意大趋势形成的可能，如果因为错判，导致投资者基于短期交易的目的在大趋势形成当中随意竞猜入场点，导致错估造成损失、或因为错判大趋势转折而提早获利了结，导致少获得足够的盈利，都会损害自身的投资绩效，成为广义上的投资亏损。
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