突破信号不仅有助于捕捉市场的趋势启动，同时也能提供可能的转折点的资讯。
对于一个使用技术分析的投资者来说，突破信号比起阻力提供更大的决策依据与参考价值。然而投资者必须意识到，一个健全、完整的突破信号代表使用者在参考与判断上会产生时效性的落后，因此如何结合突破信号与资金预期去规划一个兼具足额回报与适当风险的投资策略，取决于投资者的思虑程度。
今天小编将呈现突破信号的完整教学，帮助投资者理解该如何以突破信号辅助投资决策。
突破信号的基本介绍
突破信号是投资分析中的一种重要工具，通常用于捕捉市场价格的趋势转折点。之所以有信号一说，是因为比起阻力与支撑的价格反弹，突破在图表上面有更明确的呈现样式，足以让投资者在突破信号产生时确定趋势的发展性。
突破的定义和种类
突破是指市场价格突破了一段时间内的价格范围或关键价位。这种突破可能是向上的，也可能是向下的，取决于价格穿越了阻力位（Resistance）或支撑位（Support）。阻力位是指价格上升受到阻碍的水平，支撑位则是指价格下跌受到支撑的水平。
因此突破可以分为两种主要类型：向上突破和向下突破。向上突破是指市场价格突破了过去的阻力位，可能预示着新的上升趋势的开始。而向下突破则是指市场价格跌破了过去的支撑位，可能意味着新的下降趋势的启动。
突破信号的形成机制
突破信号的形成机制通常涉及到市场价格的波动和压力累积。当市场经过一段时间的盘整或震盪时，价格可能会在特定的价格区间内波动，形成一个价格区域。突破信号的形成需要价格突破这个价格区域，并且突破后的价格变动幅度可能会较大，这意味着市场正在发生变化。这种变化可能是由于新的资讯、趋势的启动，或者市场情绪的改变。
为了让突破与判断突破的支撑阻力位更加明确、有效，投资者通常也会使用各种技术分析工具来识别这些突破信号与指标点位，以辅助他们做出正确的投资决策。
突破理论的基础
突破的概念之所以被市场广为认知与承认，关键在于突破背后有着一系列的实作与理论做支撑。在投资市场上，投资者可以用各种不同的投资策略与指标方针实现突破的操作、完善突破策略的规划，因此对想学习突破的投资者来说，最要紧的是理解突破的执行要件。
支撑位和阻力位的角色
支撑位和阻力位是突破技术分析中的核心，它们通常用于衡量价格的上限和下限。
支撑位是指价格在下跌过程中停止下降，开始反弹的价格均线。这均线通常代表投资者认为价格已经足够低，开始进行买盘操作的极限。相反，阻力位是指价格在上涨过程中停止上升，开始回落的价格均线。是投资者通常会认为价格已经足够高，开始进行卖盘操作的极限。
在突破理论中，最基本的突破往往发生在支撑位或阻力位被突破时，这可能预示着新的趋势方向即将形成。因此投资者可以藉由支撑位与阻力位的理论延伸，去使用一个有效的突破操作。
价格波动和突破之间的关係
价格波动是市场中的常态，投资者需要了解价格如何在一定范围内波动。突破通常是由于价格突破了过去的价格区间，这可能是由于市场中的新资讯、趋势的启动或者市场情绪的改变。
突破的发生可能意味着市场正在发生变化，投资者需要关注这种变化，以做出相应的投资决策。突破理论的一个关键假设是：价格的波动和突破之间存在着关联，突破可能是价格波动的延伸，也可能是趋势转折的信号。
换句话说，突破指的是趋势力度超过了原有的波动区间，在支撑与阻力上，支撑与阻力所囊括的范围，同样能视为一个价格波动区间。在实务上，投资者可以将一个较长周期的支撑价或阻力价视为更加有效的支撑与阻力，让突破的参考在结合『价格波动理论』与『支撑阻力理论』之下显得更加有说服力与参考性。
趋势与反转突破的区别
突破通常可以分为趋势突破和反转突破两种类型。
趋势突破指的是价格突破了过去的价格区间，并且这种突破可能意味着现有趋势的延续。例如，如果一个标的的价格一直在上升，并且突破了过去的阻力位，这可能预示着上升趋势将继续。相反，反转突破指的是价格突破了过去的价格区间，并且这种突破可能意味着趋势的转折。如标的的价格突破了过去的支撑位，这可能预示着下降趋势的开始。
所以在同样满足突破要件的前提，该突破趋势是否兼具反转与趋势也是一个参考要点。投资者可以藉由不同时间週期的信号指标重合，去获取更为准确的趋势判断。
突破策略的施行
前面我们探讨了突破信号的基本与简单的实作，接着我们将模拟一个突破信号的策略建立过程，帮助投资者更加理解突破信号的实际应用。
选择适合的突破技术指标
首先，投资者应该根据自身的交易风格和目标，选择适合的突破技术指标。不同的突破指标可能适用于不同市场环境，因此投资者需要仔细考虑各种选择。在选择适合的突破指标时，投资者应该考虑其过去的表现、可靠性以及与其他指标的结合情况。
例如在一个持续上涨、且没有明确的长时间週期强阻力价位的前提，就较为适合投资者多加关注可能的反弹与相应的突破。
建立突破策略的步骤
建立一个有效的突破策略需要一系列步骤。首先，投资者需要确定适用的市场和资产，以及交易的时间范围。其次，投资者应该设定突破信号的进入点和出场点，这可以基于支撑位、阻力位，或是其他技术指标的组合。
最后根据自身突破策略的制定投报程度与准确性，去估算所投入的资本与能承受的投资风险。
执行突破策略的注意事项
在执行突破策略时，投资者需要注意一些关键因素。
第一，突破信号可能会受到市场波动的影响，投资者应该考虑是否存在虚假信号的可能性。同样的市场行情，一百个投资者可能有一百种不同的支撑与阻力价位判断，因此在突破的策略使用上，支撑阻力的判断有效与否是突破策略能否成功的最关键，投资者应该常保学习、时刻警惕自身对支撑阻力的判断是否足够支撑整个策略的运作。
第二，过度交易可能导致交易成本的增加，投资者应该谨慎选择交易机会，避免过度频繁的交易。反映在突破策略上就是投资者不适合以较小的时间週期做频繁的突破判断，因为突破之所以有用，关键在于投资者的判断与市场整体预期是否相符。如果投资者仅以小规模的突破与反弹当做频繁交易的谈资，那麽将很容易在大趋势的行情当中遭遇重大挫折。
最后，市场环境可能会随时变化，投资者需要保持灵活性，及时调整策略以适应新的情况。当投资者做好对一切环境与条件的辨识与风险规划后，市场仍有可能出现例外状况与特例而导致投资者亏损。因此投资者除了随时做好风险控制外，也要明白市场的不确定性与特殊性，要紧的是做好事前的观察与事后的回馈与检讨，才能在投资市场当中长远地站稳脚跟。
突破信号的风险和限制
假突破和过度交易的风险
在突破当中，最主要也最常见的风险之一是假突破，即突破信号出现后价格反而逆转。这可能导致投资者在虚假信号的情况下进行交易，最终造成损失。另外，过度交易也是一个常见的风险，投资者可能会因为过于频繁地执行交易而增加交易成本，同时也可能因过度交易而陷入情绪和心理的困境。
市场噪音对突破的干扰
市场噪音是指在市场价格中存在的短期波动和不确定性。这些噪音可能对突破信号造成干扰，使得投资者难以区分真正的趋势突破和仅为短期波动引起的假突破。因此，投资者需要识别并过滤掉这些市场噪音，以确保交易策略的准确性和效果。
突破信号与其他分析方法的结合
突破信号在交易中的应用通常并不是孤立的，它们可以与其他各种技术分析方法结合，从而提供更全面和有力的交易观点。
突破信号和趋势分析的关联
突破信号和趋势分析有着密切的关联，因为突破往往意味着趋势的启动或转折。在趋势分析中，投资者可以识别出目前市场的主要方向，而突破技术指标可以用来确认趋势的延续或转折点。
从与趋势分析的结合中，投资者可以因为对未成趋势的拒绝参与去避免过度交易与参与小周期、资讯不足的投资。并且能够从具有足量趋势性的投资得到降低风险与获取更充足回报的优势。
突破策略和各类指标的组合
移动平均线是一种常用的趋势追踪工具，它可以平滑价格波动，帮助识别趋势的方向，同时根据统计所产生的技术指标，往往是技术分析的主轴，也常用于当前的投资市场。将突破策略与各类指标相结合可以提高交易的准确性。
例如，投资者可以在突破信号出现时，确保指标所指引的方向也处于相同的趋势，以确保趋势的一致性和可靠性。
突破信号在基本面分析中的应用
突破信号不仅可以与技术分析方法结合，还可以与基本面分析相互辅助。基本面分析考虑的是市场上的各种基本因素，如经济指标、公司业绩与产业景气等等。当突破信号与某一重要的基本面因素相符时，交易信号的可靠性和有效性可能会增加。
像是一个企业产生了跨时代的技术发明时，该产业指标的长年均线就可能在价格突破后形成一个强力的支撑，而对该均线的突破通常也是市场情绪的最起点，具有强力的参考价值。
结语
虽然突破信号在某些情况下可以提供有价值的信号，但投资者不应过度依赖这些信号。因为市场总是多变的，而单一技术指标可能无法涵盖所有情况。过度依赖突破信号可能导致交易过于频繁，增加交易成本，同时也可能忽视其他重要的市场资讯，或是让投资者的策略因为突破信号的落后时效性而导致一个分配成本与回报的投资者没能在突破的使用上建立成功的正向投报率。
因此投资者应该对突破有更深的认知，而非仅止于投资交易的进出场判读。随着技术和数据分析的不断进步，突破技术指标的应用也在不断发展。未来，可能会出现更多的突破策略和工具，以满足投资者对更精确、更全面分析的需求。同时，突破技术指标可能与其他分析方法进行更紧密的结合，形成更综合的投资策略。
所以投资者最主要该做的是学习各类概念的应用，并探询能否发展一个属于自己能够明确理解、测试具有实用价值的投资策略。长期保持对市场的敏锐洞察力，不断精进自己的投资策略，才是通往稳定获利的最短捷径。