無論是閱讀別人的心得分享、參與過投資教程、看過顧問老師授課的投資者們，一定都聽過『紀律』、『交易紀律』等名詞。
紀律是一種沒有固定解釋、沒有固定理論依據，但每一個實際參與市場的投資者都會有共識，並對其重要性予以認可的重要概念。今天小編將帶大家了解紀律的本質，一起了解『紀律』是什麼? 以為它為什麼重要。
什麼是交易紀律?
交易紀律講的不是一個名詞，而是『交易行為』上的『紀律』。
意思是從事交易行為的市場投資者『應該遵守的原則/規章/行為/邏輯』
交易紀律在沒概念人看來，很像一種心靈雞湯。
但要知道的是，沒有一個行為基準的交易行為，本質就是直覺、猜測與賭博，是沒辦法在交易市場長久生存、穩定獲利的。
一個穩定、成熟的市場投資者，最終都會建立自己的交易策略、進場原因、出場策略、風險控管邏輯；『遵守自己制定的規則』本身就是一種『紀律』的展現。
交易市場考驗的是交易者的投資眼光與所做的準備。一個優秀的交易策略會因為仿效者的心態、資本差異而導致無法達到一樣的投資效果；所以成功在市場獲利的方法有無數種、而同樣的方法不見得複製到第二個人身上。
因此，『交易紀律』目的在於提供市場新手一個大範圍的基準，一旦遵守這個基準就能為自己打下堅實的基礎，得以在日後學習市場知識、構建交易策略時達到事半功倍的成效。
交易紀律有哪些種類?
紀律並不是一種模糊的邏輯，而是在每一個交易環節都有相應的大原則。若要將交易紀律針對交易環節做分類，我們大致可以分出以下的分類：
『進行交易前』的紀律
『進行交易前』，指的是交易者在找尋進場點之前的時間，像是你為什麼交易原油、不交易黃金的理由、為什麼你今天想嘗試買漲趨勢的理由、為什麼你要分配5%資金而不是10%資金的理由。
許多交易者會挑選自己熟悉、自己知道的標的，但忽略這種標的是否適合自己的交易策略、心態、資金規模。所以透過對交易前紀律的遵守，交易者得以正視標的的選擇、資金的分割、槓桿的使用。避免在錯誤的標的進行長時間調整、最終仍無法達到穩定交易成效的可能。
交易前紀律講究【交易者要對交易行為有所規劃】，交易者有義務了解所交易的標的性質、受影響的因素，並要對你準備進行的交易行為有充分的理由。
『進入市場時』的紀律
進入市場指的是當你準備好標的的種類、資金的分配多寡、判斷的行情趨勢後，要如何選擇你的進場點。
對部分交易者來說，當你確認好趨勢後，就隨時可以進場了。但這是偏向長期投資、無槓桿投資的交易策略，像是股票。
這種標的因為沒有槓桿，主要的交易成本是資金的長期投放、追求的主要盈利是長期收益，報酬率相對低、沒有額外的交易成本，所以並不會去預設進場點的概念。
但交易者如果參與槓桿市場，就需要注意到兩個投資市場的性質差異；槓桿市場提供交易者使用資金槓桿賺取更多盈利的機會、同時也背負額外的資金風險。
在這種前提之下交易者的交易週期常會因此縮短；而且使用槓桿可能會有利息費用、點差費用等額外的成本。這就導致交易者必須對進場點作出相應的預判，來最大化取得盈利的機會、最小化承受虧損的可能。
所以進入市場時的紀律講究【交易者要做好充足的準備】，來最大化精進交易策略的成功可能，才能在槓桿市場增添更多勝算。
『退出市場時』的紀律
退出市場指的就是交易者了解市場中的持倉部位，也就是平倉。
在退出市場時的紀律，講的不是如何讓持倉部位盈利；紀律並不涉及盈虧的追求，講的是行為。
平倉紀律指的就是交易者的平倉需要經過規劃，而不是憑直覺進行。
沒有平倉紀律的交易者最常發生的行為就是『盈利了怕轉盈為虧而早早平倉』、『虧損了卻想凹回盈利，最終導致被強平』
所以交易者要在『事前紀律』中確認本次交易的交易特性、在『開倉紀律』中判斷本次進場的時機是否有把握，最後就需要在『平倉紀律』中構想好要賺取多少盈利、能承受多少虧損，止損與止盈該如何拿捏。
退出市場的紀律講究【對盈虧有充分的主導權】，這個紀律非常重要，因為缺失退出市場的紀律，將很可能導致交易者每次都把握不到完整的盈利、卻都要承受超額的虧損，導致本來足夠程度的交易策略也沒辦法幫助自己穩定盈利。
『退出市場後』的紀律
退出市場後指的是在平倉之後，交易者要針對交易的成果進行檢討。
交易並不是平倉就結束，因為前面的紀律要求交易者要判讀市場、挑選進場點、依照自己制定的規則出場，所以最後一步要做的，就是對市場進行一定時間的追蹤、觀察，來確定自己的交易成效，並做出調整、回饋與檢討。
這個紀律一部分的用處是讓交易者不會過度參與市場，不會有將交易的盈虧歸咎到運氣、進而導致一直使用錯誤的交易策略的可能。交易者透過復盤，可以改進挑選標的的眼光、改進進場點的精確度、改進對盈虧的掌握度；所以『退出市場後的紀律』是一種長期作業，屬於深度的市場心得，而新手交易者就是透過遵守這種紀律來養成正確的習慣、得到更好的交易成效。
退出市場後的紀律講究的是【正確的習慣養成】，交易者不該把交易看成一種賭博，而是建立對市場、對交易的正確認知，才算是真正在進行『投資』。
如何落實交易紀律的執行?
透過前面的分享，交易者應該能夠明白為什麼會有交易紀律、以及交易紀律為何應該被遵守。
那麼接下來我們將把交易紀律的目的劃分出來，並讓讀者們明白該如何在市場落實交易紀律：
建立交易計劃
制定明確的交易計劃，包括進場點、出場點、止損點位和預期利潤目標等。確保你的計劃合理、可行並符合你的交易風格。
遵守風險管理原則
確定每筆交易的風險容忍度，設定適當的止損點位，並遵循資金管理原則。不要賭博式地進行交易，而是專注於保護你的資金並獲取穩定盈利。
紀律執行交易計劃
在交易過程中嚴格遵守交易計劃。不要被市場情緒或短期波動所左右，堅持根據計劃執行交易。
定期檢討和評估
定期回顧和評估你的交易紀律。檢視過去的交易結果，發現並改進任何可能的紀律問題。不斷學習和成長，以不斷提升你的交易紀律。
交易紀律是在金融市場中獲取穩定利潤的重要因素。遵守交易紀律可以幫助你減少情緒影響，管理風險並執行交易計劃。通過建立良好的交易紀律，你可以提高交易成功的機會並實現長期穩定的利潤。請記住，交易紀律需要時間和努力來培養，但它將成為你成功的基石。